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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 9 497.00 | 5 971.00 | 15 468.00 |
AH Fonds commercial | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342.00 | 2 735.00 | 8 607.00 | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 985.00 | 188 773.00 | 412 212.00 | 600 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 283.00 | 209 255.00 | 711 029.00 | 920 283.00 |
BT Marchandises | 536 810.00 | 115 590.00 | 421 220.00 | 536 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BZ Autres créances | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
CF Disponibilités | 802 578.00 | | 802 578.00 | 802 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 681.00 | 115 590.00 | 1 379 091.00 | 1 494 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 964.00 | 324 845.00 | 2 090 120.00 | 2 414 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | 20 203.00 | -56 573.00 | | 20 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | 77 840.00 | | 22 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 223.00 | 72 939.00 | | 66 223.00 |
DL TOTAL (I) | 320 697.00 | 304 732.00 | | 320 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 084.00 | 437 636.00 | | 638 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 367.00 | 495 747.00 | | 556 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 267.00 | 537 048.00 | | 500 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 44 042.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 2 863.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 816.00 | 1 517 337.00 | | 1 748 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 120.00 | 1 842 676.00 | | 2 090 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 188.00 | | 7 095.00 | 913 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 858.00 | | | 289 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 232.00 | | 7 095.00 | 605 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 141.00 | 84 113.00 | | 125 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 452.00 | 6 295.00 | | 11 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 689.00 | 77 818.00 | | 113 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 242.00 | 82 348.00 | | 33 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 242.00 | 82 348.00 | | 33 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 849.00 | 82 348.00 | | 53 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 267.00 | 500 267.00 | | 500 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
UX Autres créances clients | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 084.00 | 638 084.00 | | 638 084.00 |
VI Groupe et associés | 556 367.00 | 556 367.00 | | 556 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 391.00 | 155 293.00 | 18 098.00 | 173 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 816.00 | 1 748 816.00 | | 1 748 816.00 |