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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 10 997.00 | 4 471.00 | 15 468.00 |
AH Fonds commercial | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342.00 | 5 003.00 | 6 339.00 | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 285.00 | 264 058.00 | 338 228.00 | 602 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 881.00 | 288 308.00 | 633 573.00 | 921 881.00 |
BT Marchandises | 519 450.00 | 65 867.00 | 453 583.00 | 519 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
BZ Autres créances | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CF Disponibilités | 846 738.00 | | 846 738.00 | 846 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 384.00 | 65 867.00 | 1 444 517.00 | 1 510 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 265.00 | 354 175.00 | 2 078 090.00 | 2 432 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 1 063.00 | | 2 197.00 |
DH Report à nouveau | 41 751.00 | 20 203.00 | | 41 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 223.00 | 22 682.00 | | 32 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 181.00 | 66 223.00 | | 141 181.00 |
DL TOTAL (I) | 427 878.00 | 320 697.00 | | 427 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 040.00 | 638 084.00 | | 564 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 938.00 | 556 367.00 | | 473 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 097.00 | 500 267.00 | | 503 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 46 506.00 | | 65 549.00 |
EA Autres dettes | 22 981.00 | 5 556.00 | | 22 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 606.00 | 1 748 816.00 | | 1 629 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 090.00 | 2 090 120.00 | | 2 078 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 283.00 | | 1 598.00 | 920 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 858.00 | | | 289 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 327.00 | | 1 300.00 | 612 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 098.00 | | 298.00 | 18 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 255.00 | 79 053.00 | | 209 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | 1 500.00 | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 508.00 | 77 553.00 | | 191 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 590.00 | | 49 723.00 | 115 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 590.00 | | 49 723.00 | 115 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 197.00 | | 49 723.00 | 136 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 097.00 | 503 097.00 | | 503 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
UX Autres créances clients | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 040.00 | 564 040.00 | | 564 040.00 |
VI Groupe et associés | 473 938.00 | 473 938.00 | | 473 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 439.00 | 144 196.00 | 18 244.00 | 162 439.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 606.00 | 1 629 606.00 | | 1 629 606.00 |