| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 5 799.00 | 9 669.00 | 15 468.00 |
AH Fonds commercial | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 5 653.00 | 2 597.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342.00 | 466.00 | 10 875.00 | 11 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 890.00 | 113 223.00 | 480 667.00 | 593 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 188.00 | 125 141.00 | 788 047.00 | 913 188.00 |
BT Marchandises | 499 000.00 | 33 242.00 | 465 758.00 | 499 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BZ Autres créances | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CF Disponibilités | 510 062.00 | | 510 062.00 | 510 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 871.00 | 33 242.00 | 1 054 629.00 | 1 087 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 060.00 | 158 384.00 | 1 842 676.00 | 2 001 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
DH Report à nouveau | -56 573.00 | | | -56 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 840.00 | -56 573.00 | | 77 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 939.00 | 52 656.00 | | 72 939.00 |
DL TOTAL (I) | 304 732.00 | 206 610.00 | | 304 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 636.00 | 500 000.00 | | 437 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 747.00 | 496 176.00 | | 495 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 048.00 | 950 702.00 | | 537 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | 11 313.00 | | 44 042.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 1 812.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 337.00 | 1 960 002.00 | | 1 517 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 676.00 | 2 166 612.00 | | 1 842 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 761.00 | | 38 849.00 | 880 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 422.00 | 18 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 422.00 | 913 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 358.00 | | 7 500.00 | 282 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 737.00 | | 23 495.00 | 581 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | 7 853.00 | 16 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 339.00 | 82 802.00 | | 42 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 8 138.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 74 664.00 | | 39 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 607.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 33 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 048.00 | 537 048.00 | | 537 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
UX Autres créances clients | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 636.00 | 437 636.00 | | 437 636.00 |
VI Groupe et associés | 495 747.00 | 495 747.00 | | 495 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 907.00 | 78 809.00 | 18 098.00 | 96 907.00 |
VW T.V.A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 337.00 | 1 517 337.00 | | 1 517 337.00 |