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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 878.00 | 7 534.00 | 2 344.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 703.00 | 71 466.00 | 30 238.00 | 101 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 955.00 | 122 030.00 | 69 925.00 | 191 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 701.00 | 201 030.00 | 107 671.00 | 308 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 595.00 | 8 362.00 | 177 233.00 | 185 595.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 019.00 | 8 362.00 | 202 657.00 | 211 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 719.00 | 209 392.00 | 310 328.00 | 519 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
DG Autres réserves | 66 098.00 | 46 112.00 | | 66 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164.00 | 19 985.00 | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 85 344.00 | 79 181.00 | | 85 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 394.00 | 97 648.00 | | 75 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 13 928.00 | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 977.00 | 112 209.00 | | 97 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 154.00 | 58 046.00 | | 46 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 983.00 | 281 832.00 | | 224 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 328.00 | 361 012.00 | | 310 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 419.00 | 210 584.00 | | 180 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 416.00 | | 27 785.00 | 374 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 500.00 | 308 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 500.00 | 303 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 352.00 | | 22 685.00 | 374 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 5 100.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 769.00 | 60 920.00 | 92 659.00 | 232 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 769.00 | 60 920.00 | 92 659.00 | 232 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 175 594.00 | 175 594.00 | | 175 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 286.00 | 26 722.00 | 44 565.00 | 71 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 917.00 | 200 917.00 | | 200 917.00 |
VW T.V.A. | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 983.00 | 180 419.00 | 44 565.00 | 224 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 4 379.00 | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | 4 572.00 | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 180 195.00 | 160 002.00 | | 180 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 155.00 | 65 078.00 | | 51 155.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 170.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 390.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 542.00 | 4 769.00 | | 5 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 034.00 | 96 673.00 | | 108 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 224.00 | 52 007.00 | | 58 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 845.00 | 229 822.00 | | 236 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |