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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 878.00 | 7 872.00 | 2 006.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 657.00 | 82 820.00 | 25 837.00 | 108 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 059.00 | 164 551.00 | 37 508.00 | 202 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 758.00 | 255 243.00 | 70 515.00 | 325 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 156.00 | 8 362.00 | 184 794.00 | 193 156.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 998.00 | 8 362.00 | 218 636.00 | 226 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 757.00 | 263 605.00 | 289 151.00 | 552 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
DG Autres réserves | 72 261.00 | 66 098.00 | | 72 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 146.00 | 6 164.00 | | -3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 82 199.00 | 85 344.00 | | 82 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 331.00 | 75 394.00 | | 45 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429.00 | 5 458.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 849.00 | 97 977.00 | | 103 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 343.00 | 46 154.00 | | 50 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 953.00 | 224 983.00 | | 206 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 151.00 | 310 328.00 | | 289 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 409.00 | 180 419.00 | | 189 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -4 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 701.00 | | 17 554.00 | 308 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 325 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 320 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 537.00 | | 17 554.00 | 303 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 030.00 | 54 710.00 | 497.00 | 201 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 030.00 | 54 710.00 | 497.00 | 201 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 849.00 | 103 849.00 | | 103 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 183 155.00 | 183 155.00 | | 183 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 331.00 | 27 788.00 | 17 544.00 | 45 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VW T.V.A. | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 953.00 | 189 409.00 | 17 544.00 | 206 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 4 820.00 | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 396.00 | 5 345.00 | | 5 396.00 |
ST Autres comptes | 186 801.00 | 180 195.00 | | 186 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 254.00 | 51 155.00 | | 50 254.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | 150.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 722.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 511.00 | 5 542.00 | | 5 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 718.00 | 108 034.00 | | 88 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 847.00 | 58 224.00 | | 48 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 597.00 | 236 845.00 | | 242 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |