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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
AP Constructions | 9 878.00 | 8 210.00 | 1 668.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 113.00 | 94 575.00 | 26 538.00 | 121 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 059.00 | 157 643.00 | 35 416.00 | 193 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 305.00 | 260 429.00 | 69 877.00 | 330 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 687.00 | 8 362.00 | 232 325.00 | 240 687.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 852.00 | 8 362.00 | 336 490.00 | 344 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 157.00 | 268 791.00 | 406 366.00 | 675 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
DG Autres réserves | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
DH Report à nouveau | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 915.00 | -3 146.00 | | -8 915.00 |
DL TOTAL (I) | 73 283.00 | 82 199.00 | | 73 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 144.00 | 45 331.00 | | 141 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 050.00 | 7 429.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 584.00 | 103 849.00 | | 125 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 305.00 | 50 343.00 | | 57 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 083.00 | 206 953.00 | | 333 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 366.00 | 289 151.00 | | 406 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 572.00 | 189 409.00 | | 215 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 758.00 | | 35 547.00 | 325 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 330 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 324 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 594.00 | | 34 456.00 | 320 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | 720.00 | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 243.00 | 36 186.00 | 31 000.00 | 255 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 243.00 | 36 185.00 | 31 000.00 | 255 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 230 686.00 | 230 686.00 | | 230 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 937.00 | 21 426.00 | 117 511.00 | 138 937.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 470.00 | 255 470.00 | | 255 470.00 |
VW T.V.A. | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 083.00 | 215 572.00 | 117 511.00 | 333 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | 4 696.00 | | 6 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 687.00 | 5 396.00 | | 5 687.00 |
ST Autres comptes | 166 686.00 | 186 801.00 | | 166 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 203.00 | 50 254.00 | | 31 203.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | 145.00 | | 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 815.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 850.00 | 5 511.00 | | 7 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 730.00 | 242 597.00 | | 226 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |