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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 124.00 | 247.00 | 371.00 |
AP Constructions | 9 878.00 | 8 548.00 | 1 330.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 473.00 | 98 296.00 | 35 177.00 | 133 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 392.00 | 167 188.00 | 50 204.00 | 217 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 999.00 | 274 157.00 | 92 842.00 | 366 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 825.00 | 654.00 | 198 171.00 | 198 825.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 031.00 | 654.00 | 270 377.00 | 271 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 029.00 | 274 810.00 | 363 219.00 | 638 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
DG Autres réserves | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
DH Report à nouveau | -12 061.00 | -3 146.00 | | -12 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 169.00 | -8 915.00 | | -14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 59 114.00 | 73 283.00 | | 59 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 563.00 | 141 144.00 | | 117 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | 9 050.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 520.00 | 125 584.00 | | 127 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 363.00 | 57 305.00 | | 51 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 104.00 | 333 083.00 | | 304 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 219.00 | 406 366.00 | | 363 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 036.00 | 215 572.00 | | 206 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 305.00 | | 55 760.00 | 330 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 067.00 | 366 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 067.00 | 360 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 050.00 | | 55 760.00 | 324 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 429.00 | 32 795.00 | 19 067.00 | 260 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 428.00 | 32 671.00 | 19 067.00 | 260 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 362.00 | | 7 708.00 | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | | 7 708.00 | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | | 7 708.00 | 8 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 198 043.00 | 198 043.00 | | 198 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 563.00 | 19 495.00 | 98 068.00 | 117 563.00 |
VI Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 649.00 | 214 649.00 | | 214 649.00 |
VW T.V.A. | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 104.00 | 206 036.00 | 98 068.00 | 304 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 6 850.00 | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 624.00 | 5 687.00 | | 5 624.00 |
ST Autres comptes | 187 079.00 | 166 686.00 | | 187 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 744.00 | 31 203.00 | | 74 744.00 |
YT Sous‐traitance | | 171.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 848.00 | 22 983.00 | | 41 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 1 000.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | 7 850.00 | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 669.00 | 68 098.00 | | 94 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 436.00 | 40 322.00 | | 76 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 294.00 | 226 730.00 | | 309 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |