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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
AN Terrains | 2 274 988.00 | | 2 274 988.00 | 2 274 988.00 |
AP Constructions | 4 822 502.00 | 2 404 669.00 | 2 417 833.00 | 4 822 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 561.00 | 58 167.00 | 39 394.00 | 97 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 172 058.00 | 500 000.00 | 1 672 058.00 | 2 172 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 361 644.00 | 3 029 806.00 | 18 331 838.00 | 21 361 644.00 |
BZ Autres créances | 4 327 597.00 | | 4 327 597.00 | 4 327 597.00 |
CF Disponibilités | 6 818 891.00 | | 6 818 891.00 | 6 818 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 151 737.00 | | 11 151 737.00 | 11 151 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 513 381.00 | 3 029 806.00 | 29 483 575.00 | 32 513 381.00 |
CU Autres participations | 11 906 947.00 | | 11 906 947.00 | 11 906 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 052 196.00 | | | 12 052 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 219.00 | | | 1 205 219.00 |
DG Autres réserves | 7 898 613.00 | | | 7 898 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 411 977.00 | | | 4 411 977.00 |
DL TOTAL (I) | 25 649 183.00 | | | 25 649 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 336.00 | | | 2 342 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 497.00 | | | 1 221 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 293.00 | | | 117 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 392.00 | | | 3 834 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 483 575.00 | | | 29 483 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 060 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 025 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 911.00 | | | -220 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 074.00 | | | 5 607 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 098.00 | | | 1 195 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 411 977.00 | | | 4 411 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 012 820.00 | | 1 348 824.00 | 20 012 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 361 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 367 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035 040.00 | | 1 332 069.00 | 8 035 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910 810.00 | | 16 755.00 | 11 910 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 661.00 | 150 145.00 | | 2 379 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 691.00 | 150 145.00 | | 2 312 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
VB T. V. A. | 309 544.00 | 309 544.00 | | 309 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 998 793.00 | 3 998 793.00 | | 3 998 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 336.00 | 164 952.00 | 671 207.00 | 2 342 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 497.00 | 1 221 497.00 | | 1 221 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VW T.V.A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 392.00 | 1 657 008.00 | 671 207.00 | 3 834 392.00 |