| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AN Terrains | 2 274 988.00 | | 2 274 988.00 | 2 274 988.00 |
AP Constructions | 4 822 502.00 | 2 693 549.00 | 2 128 953.00 | 4 822 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 584.00 | 24 439.00 | 66 145.00 | 90 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 191 681.00 | 500 000.00 | 1 691 681.00 | 2 191 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 544 429.00 | 3 225 017.00 | 18 319 412.00 | 21 544 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BZ Autres créances | 4 147 804.00 | | 4 147 804.00 | 4 147 804.00 |
CF Disponibilités | 6 872 138.00 | | 6 872 138.00 | 6 872 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 059 825.00 | | 11 059 825.00 | 11 059 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 604 254.00 | 3 225 017.00 | 29 379 238.00 | 32 604 254.00 |
CU Autres participations | 12 137 019.00 | | 12 137 019.00 | 12 137 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 052 196.00 | | | 12 052 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 219.00 | | | 1 205 219.00 |
DG Autres réserves | 13 390 915.00 | | | 13 390 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 614.00 | | | 349 614.00 |
DL TOTAL (I) | 27 079 123.00 | | | 27 079 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 704.00 | | | 2 109 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 115.00 | | | 2 300 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 379 238.00 | | | 29 379 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 104.00 | | | 359 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 092.00 | | 803 092.00 | 803 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 092.00 | | 803 092.00 | 803 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | -961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -67 684.00 | | | -67 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 360.00 | | | -19 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 790.00 | | | 1 174 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 176.00 | | | 825 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 614.00 | | | 349 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 419 355.00 | | 2 132 687.00 | 21 419 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007 613.00 | 21 544 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 941.00 | 7 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947 672.00 | 9 379 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395 732.00 | | 1 931 695.00 | 9 395 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956 653.00 | | 200 991.00 | 11 956 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 340.00 | 148 252.00 | 98 575.00 | 2 675 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 970.00 | | 59 941.00 | 66 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 370.00 | 148 252.00 | 38 634.00 | 2 608 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
UX Autres créances clients | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 957 480.00 | 3 957 480.00 | | 3 957 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 704.00 | 168 693.00 | 687 493.00 | 2 109 704.00 |
VI Groupe et associés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 314.00 | 4 187 688.00 | 20 626.00 | 4 208 314.00 |
VW T.V.A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 115.00 | 359 104.00 | 687 493.00 | 2 300 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |