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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AN Terrains | 2 274 988.00 | | 2 274 988.00 | 2 274 988.00 |
AP Constructions | 4 822 502.00 | 2 837 989.00 | 1 984 513.00 | 4 822 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 584.00 | 28 267.00 | 62 317.00 | 90 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 191 681.00 | 1 000 000.00 | 1 191 681.00 | 2 191 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 379 671.00 | 3 873 285.00 | 19 506 386.00 | 23 379 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 2 303 757.00 | | 2 303 757.00 | 2 303 757.00 |
CF Disponibilités | 6 963 175.00 | | 6 963 175.00 | 6 963 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 277 445.00 | | 9 277 445.00 | 9 277 445.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 657 116.00 | 3 873 285.00 | 28 783 831.00 | 32 657 116.00 |
CU Autres participations | 13 967 009.00 | | 13 967 009.00 | 13 967 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 052 196.00 | | | 12 052 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 219.00 | | | 1 205 219.00 |
DG Autres réserves | 13 640 529.00 | | | 13 640 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 916.00 | | | -458 916.00 |
DL TOTAL (I) | 26 520 207.00 | | | 26 520 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 814.00 | | | 1 943 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 029.00 | | | 190 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 625.00 | | | 2 263 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 783 831.00 | | | 28 783 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 147.00 | | | 490 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 998.00 | | 826 998.00 | 826 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 998.00 | | 826 998.00 | 826 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 669.00 | | | -181 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 050.00 | | | 991 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 966.00 | | | 1 449 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 916.00 | | | -458 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 544 429.00 | | 1 835 242.00 | 21 544 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 379 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 379 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 379 755.00 | | | 9 379 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157 645.00 | | 1 835 242.00 | 12 157 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 017.00 | 148 268.00 | | 2 725 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 988.00 | 148 268.00 | | 2 717 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 029.00 | 190 029.00 | | 190 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 552.00 | 2 251 552.00 | | 2 251 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 814.00 | 171 597.00 | 695 788.00 | 1 943 814.00 |
VI Groupe et associés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 781.00 | | | 166 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 147.00 | 2 314 270.00 | 25 878.00 | 2 340 147.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 625.00 | 490 147.00 | 697 048.00 | 2 263 625.00 |