| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
AN Terrains | 2 274 988.00 | | 2 274 988.00 | 2 274 988.00 |
AP Constructions | 4 822 502.00 | 2 549 109.00 | 2 273 393.00 | 4 822 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 561.00 | 59 261.00 | 38 300.00 | 97 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200 681.00 | 500 000.00 | 1 700 681.00 | 2 200 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 419 355.00 | 3 175 340.00 | 18 244 016.00 | 21 419 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 646.00 | | 363 646.00 | 363 646.00 |
BZ Autres créances | 3 701 864.00 | | 3 701 864.00 | 3 701 864.00 |
CF Disponibilités | 7 193 326.00 | | 7 193 326.00 | 7 193 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 264 061.00 | | 11 264 061.00 | 11 264 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 683 417.00 | 3 175 340.00 | 29 508 077.00 | 32 683 417.00 |
CU Autres participations | 11 936 029.00 | | 11 936 029.00 | 11 936 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 052 196.00 | | | 12 052 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205 219.00 | | | 1 205 219.00 |
DG Autres réserves | 12 010 589.00 | | | 12 010 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 325.00 | | | 1 630 325.00 |
DL TOTAL (I) | 26 979 508.00 | | | 26 979 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 371.00 | | | 2 179 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 569.00 | | | 2 528 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 508 077.00 | | | 29 508 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 980.00 | | | 515 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 986.00 | | | 2 415 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 661.00 | | | 785 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 325.00 | | | 1 630 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 361 644.00 | | 60 388.00 | 21 361 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 677.00 | 11 956 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 21 419 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 395 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 367 109.00 | | 28 623.00 | 9 367 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 927 565.00 | | 31 765.00 | 11 927 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 806.00 | 145 534.00 | | 2 529 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 836.00 | 145 534.00 | | 2 462 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 363 645.00 | 363 646.00 | | 363 645.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 662 150.00 | 3 662 150.00 | | 3 662 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 371.00 | 166 782.00 | 679 306.00 | 2 179 371.00 |
VI Groupe et associés | 176 611.00 | 176 611.00 | | 176 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 359.00 | 4 070 735.00 | 20 624.00 | 4 091 359.00 |
VW T.V.A. | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 569.00 | 515 980.00 | 679 306.00 | 2 528 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |