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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 5 298.00 | 726.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 842.00 | 10 020.00 | 822.00 | 10 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 590.00 | 15 319.00 | 32 271.00 | 47 590.00 |
BT Marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
BZ Autres créances | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CF Disponibilités | 332 661.00 | | 332 661.00 | 332 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 664.00 | | 566 664.00 | 566 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 254.00 | 15 319.00 | 598 935.00 | 614 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 172 554.00 | | | 172 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
DL TOTAL (I) | 355 329.00 | | | 355 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 895.00 | | | 115 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 606.00 | | | 243 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 935.00 | | | 598 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 606.00 | | | 243 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 297.00 | | 474 297.00 | 474 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 297.00 | | 474 297.00 | 474 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 456.00 | | | 479 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 682.00 | | | 405 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 47 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 16 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 428.00 | 972.00 | 82.00 | 14 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | 972.00 | 82.00 | 14 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VI Groupe et associés | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 396.00 | 228 396.00 | | 228 396.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 662.00 | 239 662.00 | | 239 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
ST Autres comptes | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YT Sous‐traitance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
ZE Dividendes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 891.00 | | | 60 891.00 |