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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337.00 | 10 914.00 | 423.00 | 11 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 086.00 | 16 939.00 | 31 146.00 | 48 086.00 |
BT Marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
BZ Autres créances | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CF Disponibilités | 312 911.00 | | 312 911.00 | 312 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 504.00 | | 594 504.00 | 594 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 589.00 | 16 939.00 | 625 650.00 | 642 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 235 110.00 | | | 235 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
DL TOTAL (I) | 385 912.00 | | | 385 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
EA Autres dettes | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 738.00 | | | 239 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 650.00 | | | 625 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 738.00 | | | 239 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 284.00 | | 358 284.00 | 358 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 284.00 | | 358 284.00 | 358 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 534.00 | | | 359 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 734.00 | | | 317 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 588.00 | 352.00 | | 16 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 588.00 | 352.00 | | 16 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 204 590.00 | 204 590.00 | | 204 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VI Groupe et associés | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 726.00 | 278 726.00 | | 278 726.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 794.00 | 235 794.00 | | 235 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ZE Dividendes | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 183.00 | | | 53 183.00 |