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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337.00 | 10 563.00 | 775.00 | 11 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 086.00 | 16 588.00 | 31 498.00 | 48 086.00 |
BT Marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
BZ Autres créances | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CF Disponibilités | 326 628.00 | | 326 628.00 | 326 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 978.00 | | 584 978.00 | 584 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 064.00 | 16 588.00 | 616 476.00 | 633 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 197 722.00 | | | 197 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
DL TOTAL (I) | 404 218.00 | | | 404 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 259.00 | | | 212 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 476.00 | | | 616 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 259.00 | | | 212 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 504.00 | | 457 504.00 | 457 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 504.00 | | 457 504.00 | 457 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 761.00 | | | 462 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 266.00 | | | 365 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 986.00 | 602.00 | | 15 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 986.00 | 602.00 | | 15 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 192 262.00 | 192 262.00 | | 192 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 744.00 | 252 744.00 | | 252 744.00 |
VW T.V.A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 315.00 | 208 315.00 | | 208 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
ST Autres comptes | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 827.00 | | | 44 827.00 |