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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 225 522.00 | | 225 522.00 | 225 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AN Terrains | 93 445.00 | 20 479.00 | 72 965.00 | 93 445.00 |
AP Constructions | 471 966.00 | 155 857.00 | 316 108.00 | 471 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 600.00 | 72 536.00 | 33 064.00 | 105 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 211.00 | 147 949.00 | 43 262.00 | 191 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 196.00 | 404 609.00 | 693 587.00 | 1 098 196.00 |
BT Marchandises | 639 368.00 | 20 364.00 | 619 004.00 | 639 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 556.00 | 429.00 | 171 127.00 | 171 556.00 |
BZ Autres créances | 171 077.00 | | 171 077.00 | 171 077.00 |
CF Disponibilités | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 694.00 | 20 793.00 | 1 048 901.00 | 1 069 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 890.00 | 425 402.00 | 1 742 488.00 | 2 167 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 525.00 | 268 078.00 | | 293 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 783.00 | 25 447.00 | | 44 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 050.00 | 43 699.00 | | 41 050.00 |
DL TOTAL (I) | 406 137.00 | 364 003.00 | | 406 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 569.00 | 454 601.00 | | 391 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 685.00 | 99 211.00 | | 81 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 306.00 | 234 158.00 | | 611 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 661.00 | 145 618.00 | | 172 661.00 |
EA Autres dettes | 79 131.00 | 70 291.00 | | 79 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 352.00 | 1 003 879.00 | | 1 336 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 489.00 | 1 367 882.00 | | 1 742 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 967.00 | 862 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 948.00 | | 46 240.00 | 851 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 485.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 978.00 | 51 599.00 | 35 967.00 | 388 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 190.00 | 51 599.00 | 35 967.00 | 381 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 20 364.00 | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 20 364.00 | | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 306.00 | 611 306.00 | | 611 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 715.00 | 132 452.00 | 145 628.00 | 390 715.00 |
VI Groupe et associés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VP Divers | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |