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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 225 522.00 | | 225 522.00 | 225 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AN Terrains | 93 445.00 | 25 175.00 | 68 269.00 | 93 445.00 |
AP Constructions | 484 696.00 | 181 666.00 | 303 030.00 | 484 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 324.00 | 78 601.00 | 25 723.00 | 104 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 614.00 | 144 581.00 | 57 033.00 | 201 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 054.00 | 437 811.00 | 682 243.00 | 1 120 054.00 |
BT Marchandises | 827 281.00 | 16 364.00 | 810 917.00 | 827 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 579.00 | 429.00 | 181 150.00 | 181 579.00 |
BZ Autres créances | 148 538.00 | | 148 538.00 | 148 538.00 |
CF Disponibilités | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 853.00 | 16 793.00 | 1 197 060.00 | 1 213 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 907.00 | 454 604.00 | 1 879 303.00 | 2 333 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 308.00 | 293 525.00 | | 338 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 454.00 | 44 783.00 | | 37 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 401.00 | 41 050.00 | | 38 401.00 |
DL TOTAL (I) | 440 941.00 | 406 136.00 | | 440 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 544.00 | 391 569.00 | | 408 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 403.00 | 81 685.00 | | 143 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 978.00 | 534 372.00 | | 586 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 213.00 | 148 346.00 | | 137 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 091.00 | 24 315.00 | | 23 091.00 |
EA Autres dettes | 139 132.00 | 79 131.00 | | 139 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 362.00 | 1 259 417.00 | | 1 438 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 303.00 | 1 665 553.00 | | 1 879 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 865.00 | 1 001 155.00 | | 1 146 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 136.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 136.00 | 884 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 222.00 | | 42 993.00 | 862 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 610.00 | 54 337.00 | 21 136.00 | 404 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 822.00 | 54 336.00 | 21 136.00 | 396 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 364.00 | | 4 000.00 | 20 364.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 793.00 | | 4 000.00 | 20 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 793.00 | | 4 000.00 | 20 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 978.00 | 586 978.00 | | 586 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 181 165.00 | 181 165.00 | | 181 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 510.00 | 115 013.00 | 188 099.00 | 406 510.00 |
VI Groupe et associés | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 575.00 | | | 153 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 113.00 | 330 546.00 | 2 567.00 | 333 113.00 |
VW T.V.A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 362.00 | 1 146 865.00 | 188 099.00 | 1 438 362.00 |