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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 225 522.00 | | 225 522.00 | 225 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AN Terrains | 93 445.00 | 34 567.00 | 58 877.00 | 93 445.00 |
AP Constructions | 492 686.00 | 231 447.00 | 261 239.00 | 492 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 771.00 | 93 070.00 | 8 701.00 | 101 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 987.00 | 164 532.00 | 38 455.00 | 202 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 999.00 | 527 540.00 | 595 460.00 | 1 122 999.00 |
BT Marchandises | 518 904.00 | 4 874.00 | 514 030.00 | 518 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 780.00 | 476.00 | 191 304.00 | 191 780.00 |
BZ Autres créances | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CF Disponibilités | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 719.00 | 5 350.00 | 917 369.00 | 922 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 718.00 | 532 890.00 | 1 512 828.00 | 2 045 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DG Autres réserves | 413 527.00 | 375 762.00 | | 413 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 211.00 | 37 765.00 | | 38 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 102.00 | 35 751.00 | | 33 102.00 |
DL TOTAL (I) | 511 618.00 | 476 057.00 | | 511 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 736.00 | 405 480.00 | | 338 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 143.00 | 143 821.00 | | 92 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 715.00 | 344 031.00 | | 308 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 139.00 | 134 874.00 | | 164 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
EA Autres dettes | 74 385.00 | 78 962.00 | | 74 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 210.00 | 1 250 106.00 | | 1 001 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 828.00 | 1 726 163.00 | | 1 512 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 522.00 | 892 663.00 | | 806 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 013.00 | | 12 864.00 | 1 127 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 877.00 | 1 122 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 864.00 | 229 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 013.00 | 890 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 037.00 | | 12 864.00 | 891 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 278.00 | 53 139.00 | 16 877.00 | 491 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | 3 864.00 | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 490.00 | 53 139.00 | 13 013.00 | 483 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 564.00 | | 4 690.00 | 9 564.00 |
6T Sur comptes clients | | 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 564.00 | 476.00 | 4 690.00 | 9 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 564.00 | 476.00 | 4 690.00 | 9 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 4 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 715.00 | 308 715.00 | | 308 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 189 876.00 | 189 876.00 | | 189 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 989.00 | 43 301.00 | 152 344.00 | 237 989.00 |
VI Groupe et associés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 984.00 | 213 417.00 | 2 567.00 | 215 984.00 |
VW T.V.A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 210.00 | 806 522.00 | 152 344.00 | 1 001 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 387.00 | 11 442.00 | | 11 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 395.00 | 24 641.00 | | 26 395.00 |
ST Autres comptes | 174 763.00 | 165 615.00 | | 174 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 330.00 | 43 451.00 | | 53 330.00 |
YT Sous‐traitance | 121 438.00 | 83 424.00 | | 121 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 680.00 | 6 764.00 | | 7 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 067.00 | 18 206.00 | | 19 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 764.00 | 720 480.00 | | 847 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 383.00 | 629 110.00 | | 678 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 927.00 | 327 131.00 | | 385 927.00 |