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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 225 522.00 | | 225 522.00 | 225 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AN Terrains | 93 445.00 | 29 871.00 | 63 573.00 | 93 445.00 |
AP Constructions | 484 696.00 | 206 505.00 | 278 191.00 | 484 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 425.00 | 88 314.00 | 17 111.00 | 105 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 472.00 | 158 800.00 | 48 672.00 | 207 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 013.00 | 491 278.00 | 635 735.00 | 1 127 013.00 |
BT Marchandises | 836 692.00 | 9 564.00 | 827 128.00 | 836 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
BZ Autres créances | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CF Disponibilités | 102 708.00 | | 102 708.00 | 102 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 992.00 | 9 564.00 | 1 090 428.00 | 1 099 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 005.00 | 500 842.00 | 1 726 163.00 | 2 227 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 762.00 | 338 308.00 | | 375 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 765.00 | 37 454.00 | | 37 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 751.00 | 38 401.00 | | 35 751.00 |
DL TOTAL (I) | 476 057.00 | 440 941.00 | | 476 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 480.00 | 408 544.00 | | 405 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 821.00 | 143 403.00 | | 143 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 031.00 | 586 978.00 | | 344 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 874.00 | 137 213.00 | | 134 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
EA Autres dettes | 78 962.00 | 139 132.00 | | 78 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 106.00 | 1 438 362.00 | | 1 250 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 163.00 | 1 879 303.00 | | 1 726 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 054.00 | | 8 058.00 | 1 120 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 1 127 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 891 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 309.00 | | | 233 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 078.00 | | 8 058.00 | 884 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 811.00 | 54 566.00 | 1 099.00 | 437 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 023.00 | 54 566.00 | 1 099.00 | 430 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 364.00 | 4 500.00 | 11 300.00 | 16 364.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 793.00 | 4 500.00 | 11 729.00 | 16 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 793.00 | 4 500.00 | 11 729.00 | 16 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 11 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 031.00 | 344 031.00 | | 344 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 278.00 | 66 682.00 | 159 040.00 | 304 278.00 |
VI Groupe et associés | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 159.00 | 160 592.00 | 2 567.00 | 163 159.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 259.00 | 892 663.00 | 159 040.00 | 1 130 259.00 |