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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 350.00 | 74.00 | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 221.00 | 141 263.00 | 3 958.00 | 145 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809 434.00 | 4 793 952.00 | 1 015 482.00 | 5 809 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 819.00 | 1 143 502.00 | 305 317.00 | 1 448 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573 934.00 | 6 290 684.00 | 2 283 250.00 | 8 573 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 657.00 | 8 742.00 | 205 914.00 | 214 657.00 |
BN En cours de production de biens | 781 351.00 | 23 963.00 | 757 387.00 | 781 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 851 591.00 | 112 732.00 | 2 738 858.00 | 2 851 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 158.00 | 63 681.00 | 2 345 476.00 | 2 409 158.00 |
BZ Autres créances | 3 061 374.00 | | 3 061 374.00 | 3 061 374.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 343 283.00 | 209 121.00 | 9 134 162.00 | 9 343 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 917 218.00 | 6 499 805.00 | 11 417 412.00 | 17 917 218.00 |
CU Autres participations | 944 511.00 | | 944 511.00 | 944 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
DH Report à nouveau | 2 135 309.00 | 1 786 440.00 | | 2 135 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 440.00 | 1 349 166.00 | | 1 228 440.00 |
DK Provisions réglementées | 286 518.00 | 214 473.00 | | 286 518.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 389.00 | 5 042 201.00 | | 5 342 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 354.00 | 502 502.00 | | 398 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 354.00 | 502 502.00 | | 398 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 896.00 | 829 741.00 | | 1 290 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 331.00 | 141 524.00 | | 98 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 188.00 | 2 591 984.00 | | 3 083 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 000.00 | 1 097 491.00 | | 795 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 046.00 | | |
EA Autres dettes | 409 217.00 | 287 309.00 | | 409 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 635.00 | 4 957 096.00 | | 5 676 635.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 412.00 | 10 501 801.00 | | 11 417 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676 635.00 | 4 822 927.00 | | 5 676 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290 896.00 | 829 741.00 | | 1 290 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 672 719.00 | 1 372 910.00 | 19 045 629.00 | 17 672 719.00 |
FG Production vendue services | 27 205.00 | 295.00 | 27 500.00 | 27 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 699 924.00 | 1 373 205.00 | 19 073 130.00 | 17 699 924.00 |
FM Production stockée | | | 101 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 727 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 143 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 019 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 189.00 | 257 373.00 | | 272 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 12 656.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 913.00 | 38 766.00 | | 111 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 431.00 | 51 422.00 | | 120 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 200.00 | 31 004.00 | | 294 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 958.00 | 60 462.00 | | 108 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 158.00 | 91 774.00 | | 403 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 726.00 | -40 351.00 | | -282 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 060.00 | 33 651.00 | | 37 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 779.00 | 431 978.00 | | 363 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 068 732.00 | 20 585 623.00 | | 20 068 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 840 292.00 | 19 236 457.00 | | 18 840 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 440.00 | 1 349 166.00 | | 1 228 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806.00 | 1 230.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347 937.00 | | 247 658.00 | 8 347 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 662.00 | 8 573 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 662.00 | 7 271 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 262.00 | | | 357 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 633.00 | | 247 658.00 | 7 045 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 041.00 | | | 945 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 996.00 | 328 350.00 | 21 662.00 | 5 983 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 156.00 | 12 074.00 | | 341 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642 840.00 | 316 276.00 | 21 662.00 | 5 642 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 473.00 | 108 958.00 | 36 913.00 | 214 473.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 502.00 | 38 769.00 | 142 917.00 | 502 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 230.00 | 145 439.00 | 212 230.00 | 212 230.00 |
6T Sur comptes clients | 56 839.00 | 6 841.00 | | 56 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 070.00 | 152 281.00 | 212 230.00 | 269 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 045.00 | 300 008.00 | 392 060.00 | 986 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 493.00 | 280 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 958.00 | 111 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 188.00 | 3 083 188.00 | | 3 083 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 196.00 | 451 196.00 | | 451 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 761.00 | 338 761.00 | | 338 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 936.00 | 293 936.00 | | 293 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 819.00 | 2 342 819.00 | | 2 342 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VB T. V. A. | 238 837.00 | 238 837.00 | | 238 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 573.00 | 2 818 573.00 | | 2 818 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 896.00 | 1 290 896.00 | | 1 290 896.00 |
VI Groupe et associés | 115 281.00 | 115 281.00 | | 115 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 931.00 | 5 495 931.00 | | 5 495 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 635.00 | 5 676 635.00 | | 5 676 635.00 |