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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 236.00 | 121 271.00 | 1 965.00 | 123 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884 850.00 | 5 033 857.00 | 850 993.00 | 5 884 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 106.00 | 1 315 893.00 | 444 213.00 | 1 760 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033 132.00 | 6 683 062.00 | 1 350 070.00 | 8 033 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117 569.00 | 65 806.00 | 2 051 762.00 | 2 117 569.00 |
BN En cours de production de biens | 178 867.00 | | 178 867.00 | 178 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 593 300.00 | 41 510.00 | 1 551 789.00 | 1 593 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 971.00 | 63 943.00 | 1 992 028.00 | 2 055 971.00 |
BZ Autres créances | 2 895 689.00 | | 2 895 689.00 | 2 895 689.00 |
CF Disponibilités | 176 246.00 | | 176 246.00 | 176 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 095 935.00 | 171 260.00 | 8 924 675.00 | 9 095 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 129 068.00 | 6 854 322.00 | 10 274 746.00 | 17 129 068.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 011.00 | | | 2 918 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 763.00 | | | 1 210 763.00 |
DK Provisions réglementées | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 114 051.00 | | | 6 114 051.00 |
DP Provisions pour risques | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 087.00 | | | 451 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 572.00 | | | 475 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 665.00 | | | 2 270 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 442.00 | | | 770 442.00 |
EA Autres dettes | 618 424.00 | | | 618 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 169.00 | | | 3 683 169.00 |
ED (V) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 746.00 | | | 10 274 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 169.00 | | | 3 683 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 552 539.00 | 2 593 696.00 | 20 146 236.00 | 17 552 539.00 |
FG Production vendue services | 37 430.00 | 31 548.00 | 68 978.00 | 37 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 589 969.00 | 2 625 245.00 | 20 215 214.00 | 17 589 969.00 |
FM Production stockée | | | 117 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 751 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 654 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 638 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 623.00 | |
GE Autres charges | | | 18 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 099 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 606.00 | | | 398 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 632.00 | | | 88 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 849.00 | | | -15 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 629.00 | | | 396 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 879 853.00 | | | 20 879 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 669 090.00 | | | 19 669 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 763.00 | | | 1 210 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799 273.00 | | 348 215.00 | 7 799 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 357.00 | 8 033 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 357.00 | 7 695 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 277.00 | | | 335 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 911.00 | | 348 215.00 | 7 461 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622 438.00 | 343 830.00 | 283 206.00 | 6 622 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 054.00 | 1 875.00 | 209 617.00 | 541 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 081 384.00 | 341 955.00 | 73 589.00 | 6 081 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 067.00 | 50 219.00 | 66 131.00 | 309 067.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 623.00 | 34 222.00 | 53 273.00 | 494 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 763.00 | 107 316.00 | 106 763.00 | 106 763.00 |
6T Sur comptes clients | 63 330.00 | 612.00 | | 63 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 093.00 | 107 929.00 | 106 763.00 | 170 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 784.00 | 192 370.00 | 226 167.00 | 973 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 553.00 | 112 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 598.00 | 25 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 219.00 | 87 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 665.00 | 2 270 665.00 | | 2 270 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 790.00 | 472 790.00 | | 472 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 591.00 | 277 591.00 | | 277 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 710.00 | 218 710.00 | | 218 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 121.00 | 1 982 121.00 | | 1 982 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VB T. V. A. | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 797 228.00 | 2 797 228.00 | | 2 797 228.00 |
VI Groupe et associés | 399 713.00 | 399 713.00 | | 399 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 483.00 | 5 030 483.00 | | 5 030 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 169.00 | 3 683 169.00 | | 3 683 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |