| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 236.00 | 119 396.00 | 3 840.00 | 123 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806 450.00 | 4 849 011.00 | 957 439.00 | 5 806 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 036.00 | 1 232 373.00 | 417 663.00 | 1 650 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 799 273.00 | 6 412 821.00 | 1 386 452.00 | 7 799 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 349.00 | 4 160.00 | 226 188.00 | 230 349.00 |
BN En cours de production de biens | 755 223.00 | 20 479.00 | 734 744.00 | 755 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 626 776.00 | 82 124.00 | 2 544 652.00 | 2 626 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 226.00 | 63 330.00 | 2 295 896.00 | 2 359 226.00 |
BZ Autres créances | 2 830 812.00 | | 2 830 812.00 | 2 830 812.00 |
CF Disponibilités | 772 601.00 | | 772 601.00 | 772 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 043.00 | 170 093.00 | 9 460 949.00 | 9 631 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 430 331.00 | 6 582 914.00 | 10 847 416.00 | 17 430 331.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
DH Report à nouveau | 3 586 429.00 | 2 363 656.00 | | 3 586 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 616.00 | 1 222 772.00 | | 831 616.00 |
DK Provisions réglementées | 309 067.00 | 302 233.00 | | 309 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 236.00 | 5 580 784.00 | | 6 419 236.00 |
DP Provisions pour risques | 24 498.00 | 24 485.00 | | 24 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 125.00 | 447 018.00 | | 470 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 623.00 | 471 503.00 | | 494 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 993.00 | 106 131.00 | | 44 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 612.00 | 2 776 509.00 | | 2 725 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 533.00 | 699 214.00 | | 660 533.00 |
EA Autres dettes | 493 447.00 | 783 112.00 | | 493 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 585.00 | 4 364 967.00 | | 3 924 585.00 |
ED (V) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 416.00 | 10 417 255.00 | | 10 847 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 585.00 | 4 364 967.00 | | 3 924 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 796 074.00 | 3 058 536.00 | 17 854 610.00 | 14 796 074.00 |
FG Production vendue services | 69 194.00 | 25 905.00 | 95 100.00 | 69 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 865 269.00 | 3 084 441.00 | 17 949 710.00 | 14 865 269.00 |
FM Production stockée | | | -3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 388 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 110 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 696.00 | |
GE Autres charges | | | -158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 222 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 278.00 | 247 412.00 | | 349 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 599.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942 956.00 | | | 942 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 433.00 | 47 841.00 | | 43 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 038.00 | 48 440.00 | | 987 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 255 017.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 956.00 | | | 942 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 406.00 | 88 041.00 | | 49 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 808.00 | 343 058.00 | | 994 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 769.00 | -294 618.00 | | -7 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 230.00 | 37 806.00 | | 12 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 128.00 | 437 922.00 | | 293 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 360 748.00 | 20 590 422.00 | | 19 360 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 549 129.00 | 19 367 649.00 | | 18 549 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 618.00 | 1 222 772.00 | | 831 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661.00 | 4 911.00 | | 2 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 901 154.00 | | 361 285.00 | 8 901 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942 956.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 165.00 | 7 799 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 751.00 | 335 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 457.00 | 7 461 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 262.00 | | 3 766.00 | 357 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 598 849.00 | | 357 519.00 | 7 598 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 041.00 | | | 945 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607 639.00 | 325 391.00 | 520 209.00 | 6 607 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 076.00 | 2 112.00 | 25 751.00 | 355 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252 563.00 | 323 279.00 | 494 458.00 | 6 252 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 233.00 | 49 406.00 | 42 572.00 | 302 233.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 503.00 | 60 099.00 | 36 979.00 | 471 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 805.00 | 106 763.00 | 145 805.00 | 145 805.00 |
6T Sur comptes clients | 60 243.00 | 3 086.00 | | 60 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 049.00 | 109 850.00 | 145 805.00 | 206 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 785.00 | 219 355.00 | 225 357.00 | 979 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 546.00 | 181 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 406.00 | 43 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 612.00 | 2 725 612.00 | | 2 725 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 892.00 | 299 892.00 | | 299 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 198.00 | 328 198.00 | | 328 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 112.00 | 2 286 112.00 | | 2 286 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VB T. V. A. | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 711 326.00 | 2 711 326.00 | | 2 711 326.00 |
VI Groupe et associés | 295 586.00 | 295 586.00 | | 295 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
VP Divers | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 623.00 | 5 246 623.00 | | 5 246 623.00 |
VW T.V.A. | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 585.00 | 3 924 585.00 | | 3 924 585.00 |