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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 221.00 | 143 035.00 | 2 186.00 | 145 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069 525.00 | 5 044 510.00 | 1 025 015.00 | 6 069 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 900.00 | 1 208 053.00 | 315 847.00 | 1 523 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 901 154.00 | 6 607 639.00 | 2 293 515.00 | 8 901 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 239.00 | 8 441.00 | 198 797.00 | 207 239.00 |
BN En cours de production de biens | 731 374.00 | 13 869.00 | 717 505.00 | 731 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 654 280.00 | 123 493.00 | 2 530 786.00 | 2 654 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 242.00 | 60 243.00 | 2 473 998.00 | 2 534 242.00 |
BZ Autres créances | 1 390 504.00 | | 1 390 504.00 | 1 390 504.00 |
CF Disponibilités | 697 401.00 | | 697 401.00 | 697 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 329 789.00 | 206 049.00 | 8 123 740.00 | 8 329 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 230 943.00 | 6 813 688.00 | 10 417 255.00 | 17 230 943.00 |
CU Autres participations | 944 511.00 | | 944 511.00 | 944 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
DH Report à nouveau | 2 363 656.00 | 2 135 309.00 | | 2 363 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 772.00 | 1 228 440.00 | | 1 222 772.00 |
DK Provisions réglementées | 302 233.00 | 286 518.00 | | 302 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 784.00 | 5 342 389.00 | | 5 580 784.00 |
DP Provisions pour risques | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 018.00 | 398 354.00 | | 447 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 503.00 | 398 354.00 | | 471 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 290 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 131.00 | 98 331.00 | | 106 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 509.00 | 3 083 188.00 | | 2 776 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 214.00 | 795 000.00 | | 699 214.00 |
EA Autres dettes | 783 112.00 | 409 217.00 | | 783 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 967.00 | 5 676 635.00 | | 4 364 967.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 417 255.00 | 11 417 412.00 | | 10 417 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 967.00 | 5 676 635.00 | | 4 364 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 290 896.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 020 664.00 | 2 058 665.00 | 20 079 330.00 | 18 020 664.00 |
FG Production vendue services | 36 754.00 | 14 211.00 | 50 966.00 | 36 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 057 418.00 | 2 072 877.00 | 20 130 296.00 | 18 057 418.00 |
FM Production stockée | | | -247 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 356 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 996 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 489 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 412.00 | 272 189.00 | | 247 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 560.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 841.00 | 111 913.00 | | 47 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 440.00 | 120 431.00 | | 48 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 017.00 | 294 200.00 | | 255 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 041.00 | 108 958.00 | | 88 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 058.00 | 403 158.00 | | 343 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 618.00 | -282 726.00 | | -294 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 806.00 | 37 060.00 | | 37 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 922.00 | 363 779.00 | | 437 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 590 422.00 | 20 068 732.00 | | 20 590 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367 649.00 | 18 840 292.00 | | 19 367 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 772.00 | 1 228 440.00 | | 1 222 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 911.00 | 806.00 | | 4 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 573 934.00 | | 341 508.00 | 8 573 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 288.00 | 8 901 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 288.00 | 7 598 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 262.00 | | | 357 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271 630.00 | | 341 508.00 | 7 271 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 041.00 | | | 945 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290 684.00 | 316 955.00 | | 6 290 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 230.00 | 1 846.00 | | 353 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 454.00 | 315 109.00 | | 5 937 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 518.00 | 63 556.00 | 47 841.00 | 286 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 354.00 | 119 189.00 | 46 040.00 | 398 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 439.00 | 145 805.00 | 145 439.00 | 145 439.00 |
6T Sur comptes clients | 63 681.00 | 3 056.00 | 6 493.00 | 63 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 121.00 | 148 861.00 | 151 933.00 | 209 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 994.00 | 331 607.00 | 245 815.00 | 893 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 023.00 | 197 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 041.00 | 47 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 509.00 | 2 776 509.00 | | 2 776 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 099.00 | 413 099.00 | | 413 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 236.00 | 274 236.00 | | 274 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 967.00 | 229 967.00 | | 229 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 831.00 | 2 464 831.00 | | 2 464 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VB T. V. A. | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 698.00 | 1 253 698.00 | | 1 253 698.00 |
VI Groupe et associés | 553 144.00 | 553 144.00 | | 553 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 024.00 | 4 040 024.00 | | 4 040 024.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 967.00 | 4 364 967.00 | | 4 364 967.00 |