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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 313.00 | 160 663.00 | 27 649.00 | 188 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 656.00 | 160 663.00 | 63 992.00 | 224 656.00 |
BT Marchandises | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 143.00 | | 204 143.00 | 204 143.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 645.00 | | 411 645.00 | 411 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 301.00 | 160 663.00 | 475 637.00 | 636 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
DL TOTAL (I) | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 819.00 | | | 343 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 637.00 | | | 475 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 603.00 | | | 340 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 961.00 | | 695.00 | 243 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 224 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 188 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 618.00 | | 695.00 | 207 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 177.00 | 22 486.00 | 20 000.00 | 158 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 177.00 | 22 486.00 | 20 000.00 | 158 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 123.00 | 191 123.00 | | 191 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
UX Autres créances clients | 204 143.00 | 204 143.00 | | 204 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 004.00 | 6 788.00 | 3 217.00 | 10 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
VP Divers | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 145.00 | 222 145.00 | | 222 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 820.00 | 340 603.00 | 3 217.00 | 343 820.00 |