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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 927.00 | 161 327.00 | 111 600.00 | 272 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 270.00 | 161 327.00 | 147 943.00 | 309 270.00 |
BT Marchandises | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
BZ Autres créances | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CF Disponibilités | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 715.00 | | 486 715.00 | 486 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 986.00 | 161 327.00 | 634 659.00 | 795 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DL TOTAL (I) | 200 725.00 | | | 200 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 933.00 | | | 433 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 659.00 | | | 634 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 357.00 | | | 399 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 770.00 | | 112 500.00 | 198 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 309 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 272 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 428.00 | | 112 500.00 | 162 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 219.00 | 12 109.00 | 2 000.00 | 151 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 219.00 | 12 109.00 | 2 000.00 | 151 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 883.00 | 181 883.00 | | 181 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 735.00 | 197 735.00 | | 197 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 8 424.00 | 34 576.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 291.00 | 246 291.00 | | 246 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 934.00 | 399 357.00 | 34 576.00 | 433 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |