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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 427.00 | 151 218.00 | 11 208.00 | 162 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 770.00 | 151 218.00 | 47 551.00 | 198 770.00 |
BT Marchandises | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 575.00 | | 221 575.00 | 221 575.00 |
BZ Autres créances | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 890.00 | | 467 890.00 | 467 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 661.00 | 151 218.00 | 515 442.00 | 666 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | 164 733.00 | | | 164 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 709.00 | | | 350 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 442.00 | | | 515 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 709.00 | | | 350 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 656.00 | | 4 500.00 | 224 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 386.00 | 198 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 386.00 | 162 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 313.00 | | 4 500.00 | 188 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 664.00 | 20 941.00 | 30 386.00 | 160 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 664.00 | 20 941.00 | 30 386.00 | 160 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
UX Autres créances clients | 221 576.00 | 221 576.00 | | 221 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 709.00 | 350 709.00 | | 350 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |