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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 992.00 | 96 992.00 | 87 000.00 | 183 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 335.00 | 96 992.00 | 123 343.00 | 220 335.00 |
BT Marchandises | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 447.00 | | 238 447.00 | 238 447.00 |
BZ Autres créances | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 686.00 | | 505 686.00 | 505 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 021.00 | 96 992.00 | 629 029.00 | 726 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 340.00 | | | 192 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 204 133.00 | | | 204 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 896.00 | | | 424 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 029.00 | | | 629 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 430.00 | | | 359 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 270.00 | | | 309 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 935.00 | 220 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 935.00 | 183 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 928.00 | | | 272 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 327.00 | 24 600.00 | 88 935.00 | 161 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 327.00 | 24 600.00 | 88 935.00 | 161 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 618.00 | 172 618.00 | | 172 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
UX Autres créances clients | 238 447.00 | 238 447.00 | | 238 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 842.00 | 21 376.00 | 65 466.00 | 86 842.00 |
VI Groupe et associés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 186.00 | 266 186.00 | | 266 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 897.00 | 359 431.00 | 65 466.00 | 424 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |