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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 65 038.00 | 64 851.00 | 187.00 | 65 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 473.00 | 23 078.00 | 3 394.00 | 26 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 068.00 | 27 475.00 | 1 593.00 | 29 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 834.00 | 115 517.00 | 102 316.00 | 217 834.00 |
BT Marchandises | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
BZ Autres créances | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CF Disponibilités | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 071.00 | | 401 071.00 | 401 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 905.00 | 115 517.00 | 503 387.00 | 618 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 390 942.00 | 344 338.00 | | 390 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | 46 604.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 418 807.00 | 416 096.00 | | 418 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 281.00 | 28 126.00 | | 25 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 256.00 | 46 570.00 | | 59 256.00 |
EA Autres dettes | | 17 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 580.00 | 92 175.00 | | 84 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 387.00 | 508 271.00 | | 503 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 580.00 | 16.00 | | 84 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 877.00 | | 957.00 | 216 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 081.00 | | 500.00 | 120 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | 457.00 | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 335.00 | 4 182.00 | | 111 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 221.00 | 4 182.00 | | 111 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UX Autres créances clients | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |