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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 67 768.00 | 65 046.00 | 2 722.00 | 67 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 268.00 | 25 792.00 | 2 475.00 | 28 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 068.00 | 28 716.00 | 352.00 | 29 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 848.00 | 119 668.00 | 103 179.00 | 222 848.00 |
BT Marchandises | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
BZ Autres créances | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CF Disponibilités | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 263.00 | | 386 263.00 | 386 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 112.00 | 119 668.00 | 489 443.00 | 609 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 393 653.00 | 390 942.00 | | 393 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 762.00 | 2 710.00 | | -9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 409 045.00 | 418 807.00 | | 409 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 781.00 | 25 281.00 | | 26 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 434.00 | 59 256.00 | | 52 434.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 398.00 | 84 580.00 | | 80 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 443.00 | 503 387.00 | | 489 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 252.00 | 84 580.00 | | 79 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 557.00 | 142 338.00 | 2 220.00 | 144 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |