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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 72 165.00 | 66 217.00 | 5 948.00 | 72 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 25 096.00 | 1 303.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 200.00 | 22 952.00 | 2 248.00 | 25 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 575.00 | 114 379.00 | 107 196.00 | 221 575.00 |
BT Marchandises | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 721.00 | | 430 721.00 | 430 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 296.00 | 114 379.00 | 537 917.00 | 652 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 372 957.00 | 383 890.00 | | 372 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 870.00 | -10 933.00 | | 29 870.00 |
DL TOTAL (I) | 427 981.00 | 398 111.00 | | 427 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 143.00 | 40 120.00 | | 38 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 633.00 | 150 507.00 | | 29 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 908.00 | 73 379.00 | | 39 908.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 19 090.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 936.00 | 283 097.00 | | 109 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 917.00 | 681 208.00 | | 537 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 040.00 | 120.00 | | 8 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 120.00 | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 715.00 | 1 510.00 | 4 846.00 | 117 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 601.00 | 1 510.00 | 4 846.00 | 117 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 143.00 | 8 040.00 | 30 102.00 | 38 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 407.00 | 123 187.00 | 2 219.00 | 125 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 936.00 | 79 833.00 | 30 102.00 | 109 936.00 |