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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AP Constructions | 72 165.00 | 65 504.00 | 6 660.00 | 72 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 24 660.00 | 1 739.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 799.00 | 27 437.00 | 362.00 | 27 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 107.00 | 117 715.00 | 106 392.00 | 224 107.00 |
BT Marchandises | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 685.00 | | 158 685.00 | 158 685.00 |
BZ Autres créances | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CF Disponibilités | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 816.00 | | 574 816.00 | 574 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 924.00 | 117 715.00 | 681 208.00 | 798 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 383 890.00 | 393 653.00 | | 383 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 933.00 | -9 762.00 | | -10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 398 111.00 | 409 045.00 | | 398 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 120.00 | 36.00 | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | 26 781.00 | | 150 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 379.00 | 52 434.00 | | 73 379.00 |
EA Autres dettes | 19 090.00 | 1 146.00 | | 19 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 097.00 | 80 398.00 | | 283 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 208.00 | 489 443.00 | | 681 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120.00 | 36.00 | | 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 36.00 | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 669.00 | 1 609.00 | 3 562.00 | 119 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 556.00 | 1 609.00 | 3 562.00 | 119 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 120.00 | 120.00 | 40 000.00 | 40 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 818.00 | 242 818.00 | | 242 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 038.00 | 242 818.00 | 2 220.00 | 245 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 098.00 | 243 098.00 | 40 000.00 | 283 098.00 |