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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 10 838.00 | 22 163.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 666.00 | 5 868.00 | 37 798.00 | 43 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711 237.00 | | 711 237.00 | 711 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 903.00 | 266 705.00 | 521 198.00 | 787 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
BZ Autres créances | 675 107.00 | | 675 107.00 | 675 107.00 |
CF Disponibilités | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 636.00 | | 788 636.00 | 788 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 539.00 | 266 705.00 | 1 309 834.00 | 1 576 539.00 |
CU Autres participations | | 250 000.00 | -250 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 110.00 | | | 495 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
DG Autres réserves | 536 916.00 | | | 536 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 765.00 | | | 1 091 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 183.00 | | | 175 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 069.00 | | | 218 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 834.00 | | | 1 309 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 339.00 | | | 202 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 866.00 | | 44 296.00 | 743 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 787 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 76 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 629.00 | | 44 296.00 | 32 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 237.00 | | | 711 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938.00 | 10 808.00 | 42.00 | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 10 808.00 | 42.00 | 5 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 284 499.00 | 284 499.00 | | 284 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 924.00 | 6 194.00 | 15 730.00 | 21 924.00 |
VI Groupe et associés | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 613.00 | 377 613.00 | | 377 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 092.00 | 711 092.00 | | 711 092.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 069.00 | 202 339.00 | 15 730.00 | 218 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
ST Autres comptes | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |