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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 11 778.00 | 1 222.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 632.00 | 25 268.00 | 41 364.00 | 66 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710 237.00 | 250 000.00 | 460 237.00 | 710 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 869.00 | 287 046.00 | 502 824.00 | 789 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
BZ Autres créances | 411 373.00 | 25 000.00 | 386 373.00 | 411 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
CF Disponibilités | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 654.00 | 25 000.00 | 706 654.00 | 731 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 523.00 | 312 046.00 | 1 209 478.00 | 1 521 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 110.00 | 495 110.00 | | 495 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
DG Autres réserves | 544 988.00 | 544 988.00 | | 544 988.00 |
DH Report à nouveau | -56 676.00 | | | -56 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 866.00 | -56 676.00 | | -112 866.00 |
DL TOTAL (I) | 902 203.00 | 1 015 069.00 | | 902 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 480.00 | 15 730.00 | | 9 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 914.00 | 126 654.00 | | 258 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 279.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 604.00 | 34 652.00 | | 38 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 275.00 | 177 315.00 | | 307 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 478.00 | 1 192 383.00 | | 1 209 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 275.00 | 177 315.00 | | 307 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 258.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | 8 050.00 | | 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 229.00 | 405.00 | | 11 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 229.00 | -405.00 | | -11 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 890.00 | 133 487.00 | | 221 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 756.00 | 190 163.00 | | 334 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 866.00 | -56 676.00 | | -112 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 903.00 | | 21 966.00 | 788 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 710 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 789 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 79 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 666.00 | | 21 966.00 | 77 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 237.00 | | | 711 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 558.00 | 15 258.00 | 9 771.00 | 31 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 558.00 | 15 258.00 | 9 771.00 | 31 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 000.00 | 25 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 000.00 | 25 000.00 | 99 000.00 | 349 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 000.00 | 25 000.00 | 99 000.00 | 349 000.00 |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 99 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UX Autres créances clients | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VI Groupe et associés | 258 914.00 | 258 914.00 | | 258 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 111.00 | 529 111.00 | | 529 111.00 |
VW T.V.A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 275.00 | 307 275.00 | | 307 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 3 670.00 | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 558.00 | 1 543.00 | | 2 558.00 |
ST Autres comptes | 7 925.00 | 6 117.00 | | 7 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 635.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 4 305.00 | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | 24 550.00 | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30.00 | 1 522.00 | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 484.00 | 7 660.00 | | 10 484.00 |