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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 16 820.00 | 16 180.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 666.00 | 14 738.00 | 29 928.00 | 44 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711 237.00 | 250 000.00 | 461 237.00 | 711 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 903.00 | 281 558.00 | 507 345.00 | 788 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
BZ Autres créances | 593 339.00 | 99 000.00 | 494 339.00 | 593 339.00 |
CF Disponibilités | 110 824.00 | | 110 824.00 | 110 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 038.00 | 99 000.00 | 685 038.00 | 784 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 941.00 | 380 558.00 | 1 192 383.00 | 1 572 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 110.00 | | | 495 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
DG Autres réserves | 544 988.00 | | | 544 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 676.00 | | | -56 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 069.00 | | | 1 015 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 315.00 | | | 177 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 383.00 | | | 1 192 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 315.00 | | | 177 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 432.00 | | 125 432.00 | 125 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 432.00 | | 125 432.00 | 125 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 853.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 163.00 | | | 190 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 676.00 | | | -56 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 705.00 | 14 853.00 | | 266 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 705.00 | 14 853.00 | | 266 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 654.00 | 126 654.00 | | 126 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 730.00 | 6 249.00 | 9 481.00 | 15 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 214.00 | 673 214.00 | | 673 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 214.00 | 673 214.00 | | 673 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 315.00 | 167 834.00 | 9 481.00 | 177 315.00 |