| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 778.00 | 722.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 674.00 | 43 150.00 | 80 525.00 | 123 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710 237.00 | 250 000.00 | 460 237.00 | 710 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 411.00 | 294 927.00 | 541 484.00 | 836 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
BZ Autres créances | 292 880.00 | 25 000.00 | 267 880.00 | 292 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 388.00 | | 97 388.00 | 97 388.00 |
CF Disponibilités | 326 876.00 | | 326 876.00 | 326 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 121.00 | 25 000.00 | 817 121.00 | 842 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 532.00 | 319 927.00 | 1 358 605.00 | 1 678 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 110.00 | 495 110.00 | | 495 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
DG Autres réserves | 382 122.00 | 544 988.00 | | 382 122.00 |
DH Report à nouveau | -56 676.00 | -56 676.00 | | -56 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | -112 866.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 860 555.00 | 902 203.00 | | 860 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702.00 | 9 480.00 | | 3 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 714.00 | 258 914.00 | | 426 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 947.00 | 277.00 | | 27 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 725.00 | 38 604.00 | | 38 725.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 049.00 | 307 275.00 | | 498 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 605.00 | 1 209 478.00 | | 1 358 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 049.00 | 307 275.00 | | 498 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | 265.00 | | 1 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 772.00 | 2 128.00 | | 22 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 229.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 648.00 | -11 229.00 | | 11 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 456.00 | 221 890.00 | | 128 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 103.00 | 334 756.00 | | 120 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | -112 866.00 | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 869.00 | | 57 241.00 | 789 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 699.00 | 836 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 699.00 | 126 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 632.00 | | 57 241.00 | 79 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 237.00 | | | 710 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 046.00 | 18 581.00 | 10 699.00 | 37 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | 18 581.00 | 10 699.00 | 37 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 426 714.00 | 426 714.00 | | 426 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 337.00 | 218 337.00 | | 218 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 857.00 | 417 857.00 | | 417 857.00 |
VW T.V.A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 049.00 | 498 049.00 | | 498 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 368.00 | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 679.00 | 2 558.00 | | 3 679.00 |
ST Autres comptes | 7 593.00 | 7 925.00 | | 7 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 632.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 533.00 | 2 000.00 | | 1 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 655.00 | 5 400.00 | | 22 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 057.00 | 30.00 | | 7 057.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 272.00 | 10 484.00 | | 11 272.00 |