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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 814.00 | 66 580.00 | 14 234.00 | 80 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 667.00 | 87 914.00 | 10 752.00 | 98 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 945.00 | 154 495.00 | 41 450.00 | 195 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 992.00 | 11 115.00 | 130 877.00 | 141 992.00 |
BZ Autres créances | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CF Disponibilités | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 714.00 | 11 115.00 | 380 599.00 | 391 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 659.00 | 165 610.00 | 422 049.00 | 587 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 941.00 | 142 104.00 | | 225 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 322.00 | 83 837.00 | | -50 322.00 |
DL TOTAL (I) | 183 869.00 | 234 191.00 | | 183 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 302.00 | 12 919.00 | | 8 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 148.00 | 36 399.00 | | 27 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 811.00 | 10 000.00 | | 33 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 066.00 | 39 298.00 | | 60 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 746.00 | 109 052.00 | | 75 746.00 |
EA Autres dettes | 33 107.00 | 8 355.00 | | 33 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 180.00 | 216 022.00 | | 238 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 049.00 | 450 214.00 | | 422 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236.00 | 197 993.00 | | 3 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 167.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 703.00 | 14 158.00 | | 185 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 195 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 179 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 239.00 | 14 158.00 | | 169 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 116.00 | 17 359.00 | 2 981.00 | 140 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 116.00 | 17 359.00 | 2 981.00 | 140 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030.00 | 4 794.00 | 3 236.00 | 8 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VP Divers | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 722.00 | 222 128.00 | 3 594.00 | 225 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 370.00 | 201 134.00 | 3 236.00 | 204 370.00 |