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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 523.00 | 86 722.00 | 3 801.00 | 90 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 678.00 | 78 645.00 | 68 034.00 | 146 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 946.00 | 165 366.00 | 88 580.00 | 253 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 491.00 | 17 177.00 | 242 314.00 | 259 491.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CF Disponibilités | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 237.00 | 17 177.00 | 524 060.00 | 541 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 183.00 | 182 543.00 | 612 639.00 | 795 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 205 308.00 | 168 236.00 | | 205 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 500.00 | 37 071.00 | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 329 707.00 | 296 208.00 | | 329 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 819.00 | 32 741.00 | | 24 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 2 684.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 440.00 | 66 468.00 | | 53 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | 106 627.00 | | 99 459.00 |
EA Autres dettes | 101 960.00 | 35 196.00 | | 101 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 932.00 | 243 716.00 | | 282 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 639.00 | 539 924.00 | | 612 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 634.00 | 220 087.00 | | 15 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 247.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 178.00 | | 38 510.00 | 271 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 16 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 741.00 | 253 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 349.00 | 237 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 041.00 | | 38 510.00 | 254 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 935.00 | 25 370.00 | 22 939.00 | 162 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 935.00 | 25 370.00 | 22 939.00 | 162 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 259 491.00 | 259 491.00 | | 259 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649.00 | 319 807.00 | 3 842.00 | 323 649.00 |