| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 270.00 | 82 187.00 | 7 084.00 | 89 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 770.00 | 80 748.00 | 84 022.00 | 164 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 178.00 | 162 935.00 | 108 243.00 | 271 178.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 509.00 | 11 115.00 | 208 394.00 | 219 509.00 |
BZ Autres créances | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CF Disponibilités | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 796.00 | 11 115.00 | 431 681.00 | 442 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 974.00 | 174 050.00 | 539 924.00 | 713 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 7 500.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 168 236.00 | 175 619.00 | | 168 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 071.00 | 75 267.00 | | 37 071.00 |
DL TOTAL (I) | 296 208.00 | 259 136.00 | | 296 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | 39 592.00 | | 32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 2 369.00 | | 2 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 468.00 | 31 657.00 | | 66 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 627.00 | 42 969.00 | | 106 627.00 |
EA Autres dettes | 35 196.00 | 26 377.00 | | 35 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 716.00 | 152 376.00 | | 243 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 924.00 | 411 512.00 | | 539 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 087.00 | 114 678.00 | | 220 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 180.00 | | 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 157.00 | | 46 224.00 | 259 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 17 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 203.00 | 271 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 083.00 | 254 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 053.00 | | 46 071.00 | 242 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 104.00 | | 153.00 | 17 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 610.00 | 30 408.00 | 34 083.00 | 166 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 610.00 | 30 408.00 | 34 083.00 | 166 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 494.00 | 8 865.00 | 23 629.00 | 32 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 387.00 | 252 192.00 | 4 194.00 | 256 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 716.00 | 220 087.00 | 23 629.00 | 243 716.00 |