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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 537.00 | 74 684.00 | 10 853.00 | 85 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 515.00 | 91 926.00 | 64 590.00 | 156 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 157.00 | 166 610.00 | 92 547.00 | 259 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 274.00 | 11 115.00 | 86 159.00 | 97 274.00 |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CF Disponibilités | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 080.00 | 11 115.00 | 318 965.00 | 330 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 237.00 | 177 725.00 | 411 512.00 | 589 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 619.00 | 225 941.00 | | 175 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 267.00 | -50 322.00 | | 75 267.00 |
DL TOTAL (I) | 259 136.00 | 183 869.00 | | 259 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 592.00 | 8 302.00 | | 39 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 27 148.00 | | 2 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 412.00 | 33 811.00 | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | 60 066.00 | | 31 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 969.00 | 75 746.00 | | 42 969.00 |
EA Autres dettes | 26 377.00 | 33 107.00 | | 26 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 376.00 | 238 180.00 | | 152 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 512.00 | 422 049.00 | | 411 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 678.00 | 201 134.00 | | 114 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 272.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 945.00 | | 70 712.00 | 195 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 259 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 242 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 480.00 | | 70 072.00 | 179 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | 640.00 | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 495.00 | 19 615.00 | 7 500.00 | 154 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 495.00 | 19 615.00 | 7 500.00 | 154 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 97 274.00 | 97 274.00 | | 97 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 412.00 | 11 125.00 | 28 286.00 | 39 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 706.00 | 129 512.00 | 4 194.00 | 133 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 964.00 | 114 678.00 | 28 286.00 | 142 964.00 |