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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 203.00 | 67 515.00 | 688.00 | 68 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 693.00 | 67 515.00 | 51 178.00 | 118 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
072 Créances – Autres | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
084 Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
110 Total général Actif | 166 085.00 | 67 515.00 | 98 570.00 | 166 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 719.00 | | | 216 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
252 Charges sociales | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 756.00 | | | 226 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 262.00 | | | -6 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |