| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 203.00 | 67 794.00 | 409.00 | 68 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 693.00 | 67 794.00 | 50 899.00 | 118 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
072 Créances – Autres | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
084 Disponibilités | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
110 Total général Actif | 178 687.00 | 67 794.00 | 110 893.00 | 178 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 776.00 | | | 246 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 496.00 | | | 107 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
252 Charges sociales | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | | | 279.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 506.00 | | | 238 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |