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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 930.00 | 1 624.00 | 59 305.00 | 60 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 170.00 | 1 624.00 | 59 545.00 | 61 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 461.00 | | 501 461.00 | 501 461.00 |
CF Disponibilités | 254 839.00 | | 254 839.00 | 254 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 273.00 | | 1 135 273.00 | 1 135 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 442.00 | 1 624.00 | 1 194 818.00 | 1 196 442.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 148.00 | 75 647.00 | | 13 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 664.00 | 150 501.00 | | 302 664.00 |
DL TOTAL (I) | 402 062.00 | 234 398.00 | | 402 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 847.00 | 522 166.00 | | 128 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 419.00 | 378 716.00 | | 640 419.00 |
EA Autres dettes | | 1 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 756.00 | 903 088.00 | | 792 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 818.00 | 1 137 486.00 | | 1 194 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 756.00 | 903 088.00 | | 792 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240.00 | | 60 930.00 | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 090.00 | 318 090.00 | | 318 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 282.00 | 191 282.00 | | 191 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
UX Autres créances clients | 250 741.00 | 250 741.00 | | 250 741.00 |
VB T. V. A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 475.00 | | 5 738.00 | 23 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 973.00 | 278 973.00 | | 278 973.00 |
VW T.V.A. | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 756.00 | 769 281.00 | 5 738.00 | 792 756.00 |