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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 930.00 | 29 429.00 | 31 501.00 | 60 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 170.00 | 29 429.00 | 31 741.00 | 61 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 524.00 | | 251 524.00 | 251 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 210.00 | | 99 210.00 | 99 210.00 |
BZ Autres créances | 595 109.00 | | 595 109.00 | 595 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 294.00 | | 503 294.00 | 503 294.00 |
CF Disponibilités | 729 175.00 | | 729 175.00 | 729 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 484.00 | | 2 178 484.00 | 2 178 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 653.00 | 29 429.00 | 2 210 225.00 | 2 239 653.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 882 000.00 | 230 000.00 | | 882 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 123.00 | 13 812.00 | | 14 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 969.00 | 652 311.00 | | 274 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 342.00 | 904 373.00 | | 1 179 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 194.00 | 31 031.00 | | 26 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 998.00 | 315 337.00 | | 237 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 691.00 | 1 170 332.00 | | 766 691.00 |
EA Autres dettes | | 3 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 883.00 | 1 520 654.00 | | 1 030 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 225.00 | 2 425 026.00 | | 2 210 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 844.00 | 1 499 710.00 | | 1 014 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 111.00 | 15 317.00 | | 14 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | 15 317.00 | | 14 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 998.00 | 237 998.00 | | 237 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 247.00 | 478 247.00 | | 478 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 180.00 | 220 180.00 | | 220 180.00 |
UX Autres créances clients | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 172.00 | 10 133.00 | 16 039.00 | 26 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
VP Divers | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 491.00 | 694 491.00 | | 694 491.00 |
VW T.V.A. | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 883.00 | 1 014 844.00 | 16 039.00 | 1 030 883.00 |