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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 180.00 | 20 586.00 | 6 594.00 | 27 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 420.00 | 20 586.00 | 6 834.00 | 27 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BZ Autres créances | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 797.00 | | 503 797.00 | 503 797.00 |
CF Disponibilités | 657 086.00 | | 657 086.00 | 657 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 210.00 | | 1 295 210.00 | 1 295 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 630.00 | 20 586.00 | 1 302 044.00 | 1 322 630.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 771 000.00 | 882 000.00 | | 771 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 14 123.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 320.00 | 274 969.00 | | 35 320.00 |
DL TOTAL (I) | 814 663.00 | 1 179 342.00 | | 814 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 053.00 | 26 194.00 | | 16 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 237 998.00 | | 87 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 211.00 | 766 691.00 | | 384 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 382.00 | 1 030 883.00 | | 487 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 044.00 | 2 210 225.00 | | 1 302 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 629.00 | 1 014 844.00 | | 481 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 750.00 | 27 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 429.00 | 13 868.00 | 22 711.00 | 29 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 429.00 | 13 868.00 | 22 711.00 | 29 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 176.00 | 191 176.00 | | 191 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
UX Autres créances clients | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 039.00 | 10 286.00 | 5 753.00 | 16 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
VP Divers | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
VW T.V.A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 382.00 | 481 629.00 | 5 753.00 | 487 382.00 |