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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 930.00 | 14 111.00 | 46 818.00 | 60 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 170.00 | 14 111.00 | 47 058.00 | 61 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 881.00 | | 371 881.00 | 371 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 559.00 | | 210 559.00 | 210 559.00 |
BZ Autres créances | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 705.00 | | 502 705.00 | 502 705.00 |
CF Disponibilités | 1 208 501.00 | | 1 208 501.00 | 1 208 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 966.00 | | 2 377 966.00 | 2 377 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 138.00 | 14 111.00 | 2 425 026.00 | 2 439 138.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 78 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 812.00 | 13 148.00 | | 13 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 311.00 | 302 664.00 | | 652 311.00 |
DL TOTAL (I) | 904 373.00 | 402 062.00 | | 904 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 031.00 | 23 490.00 | | 31 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 337.00 | 128 847.00 | | 315 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 332.00 | 640 419.00 | | 1 170 332.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 654.00 | 792 756.00 | | 1 520 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 026.00 | 1 194 818.00 | | 2 425 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 710.00 | 792 756.00 | | 1 499 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 12 487.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 12 487.00 | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 337.00 | 315 337.00 | | 315 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 954.00 | 568 954.00 | | 568 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 638.00 | 304 638.00 | | 304 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 210 559.00 | 210 559.00 | | 210 559.00 |
VB T. V. A. | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 005.00 | 10 061.00 | 20 944.00 | 31 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 881.00 | 294 881.00 | | 294 881.00 |
VW T.V.A. | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 654.00 | 1 499 710.00 | 20 944.00 | 1 520 654.00 |