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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 229.00 | 35 359.00 | 3 870.00 | 39 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 203.00 | 50 749.00 | 22 453.00 | 73 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 879.00 | 96 355.00 | 262 524.00 | 358 879.00 |
BT Marchandises | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 771.00 | 37 432.00 | 950 339.00 | 987 771.00 |
BZ Autres créances | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
CF Disponibilités | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 519.00 | 37 432.00 | 1 276 086.00 | 1 313 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 399.00 | 133 788.00 | 1 538 611.00 | 1 672 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 774.00 | 92 016.00 | | 96 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 900.00 | 4 758.00 | | 76 900.00 |
DL TOTAL (I) | 206 675.00 | 129 775.00 | | 206 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 468.00 | 114 251.00 | | 70 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 153.00 | 132 366.00 | | 116 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 986.00 | 482 179.00 | | 1 002 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 616.00 | 102 402.00 | | 132 616.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 935.00 | 840 529.00 | | 1 331 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 611.00 | 970 303.00 | | 1 538 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 374.00 | | | 1 316 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 544.00 | 74 500.00 | | 41 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 249.00 | | 2 130.00 | 358 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 358 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 112 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 246.00 | | | 240 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 802.00 | | 2 130.00 | 111 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 992.00 | 12 863.00 | 1 500.00 | 84 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 745.00 | 12 863.00 | 1 500.00 | 74 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 957 386.00 | 957 386.00 | | 957 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VB T. V. A. | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 397.00 | 1 069 197.00 | 6 200.00 | 1 075 397.00 |