| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 737.00 | 12 402.00 | 3 335.00 | 15 737.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 427.00 | 118 753.00 | 476 674.00 | 595 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 006.00 | 60 179.00 | 39 827.00 | 100 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 370.00 | 191 334.00 | 756 036.00 | 947 370.00 |
BT Marchandises | 184 244.00 | | 184 244.00 | 184 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 912.00 | 63 966.00 | 251 945.00 | 315 912.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 397 646.00 | | 397 646.00 | 397 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 405.00 | 63 966.00 | 855 438.00 | 919 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 775.00 | 255 301.00 | 1 611 474.00 | 1 866 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DL TOTAL (I) | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 382.00 | | | 543 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 938.00 | | | 644 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 791.00 | | | 1 376 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 474.00 | | | 1 611 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 432.00 | | | 964 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 128.00 | | 513 741.00 | 470 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 947 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 695 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 736.00 | | | 245 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 191.00 | | 513 741.00 | 218 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 018.00 | 102 816.00 | 23 500.00 | 112 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 1 830.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446.00 | 100 986.00 | 23 500.00 | 101 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 937.00 | 644 937.00 | | 644 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 238 138.00 | 238 138.00 | | 238 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 381.00 | 131 022.00 | 412 359.00 | 543 381.00 |
VI Groupe et associés | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 915.00 | | | 261 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 920.00 | 334 720.00 | 6 200.00 | 340 920.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 790.00 | 964 431.00 | 412 359.00 | 1 376 790.00 |