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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 737.00 | 14 232.00 | 1 505.00 | 15 737.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 827.00 | 181 804.00 | 545 023.00 | 726 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 025.00 | 63 754.00 | 33 271.00 | 97 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 690.00 | 259 790.00 | 821 900.00 | 1 081 690.00 |
BT Marchandises | 520 468.00 | | 520 468.00 | 520 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 345.00 | 64 239.00 | 255 106.00 | 319 345.00 |
BZ Autres créances | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CF Disponibilités | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 225.00 | 64 239.00 | 1 031 986.00 | 1 096 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 915.00 | 324 029.00 | 1 853 886.00 | 2 177 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 684.00 | | | 201 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DL TOTAL (I) | 273 216.00 | | | 273 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 807.00 | | | 651 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 365.00 | | | 780 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 670.00 | | | 1 580 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 886.00 | | | 1 853 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 125.00 | | | 1 118 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 369.00 | | 442 815.00 | 947 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 495.00 | 1 081 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 245 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 286.00 | 823 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 736.00 | | 209.00 | 245 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 433.00 | | 436 705.00 | 695 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 5 900.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 334.00 | 168 434.00 | 99 978.00 | 191 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | 1 830.00 | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 932.00 | 166 604.00 | 99 978.00 | 178 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 365.00 | 780 365.00 | | 780 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 242 320.00 | 242 320.00 | | 242 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
VB T. V. A. | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 807.00 | 189 262.00 | 462 544.00 | 651 807.00 |
VI Groupe et associés | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -632.00 | -632.00 | | -632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 242.00 | 385 141.00 | 12 100.00 | 397 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 669.00 | 1 118 124.00 | 462 544.00 | 1 580 669.00 |