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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 736.00 | 10 571.00 | 5 164.00 | 15 736.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 161.00 | 45 629.00 | 88 531.00 | 134 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 030.00 | 55 816.00 | 28 213.00 | 84 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 128.00 | 112 018.00 | 358 110.00 | 470 128.00 |
BT Marchandises | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 401.00 | 43 939.00 | 573 462.00 | 617 401.00 |
BZ Autres créances | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CF Disponibilités | 467 665.00 | | 467 665.00 | 467 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 666.00 | 43 939.00 | 1 192 726.00 | 1 236 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 794.00 | 155 957.00 | 1 550 837.00 | 1 706 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 675.00 | 96 774.00 | | 173 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 191.00 | 76 900.00 | | -33 191.00 |
DL TOTAL (I) | 173 483.00 | 206 675.00 | | 173 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 301.00 | 70 468.00 | | 357 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 492.00 | 116 153.00 | | 68 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 627.00 | 1 002 986.00 | | 820 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 932.00 | 132 616.00 | | 120 932.00 |
EA Autres dettes | | 9 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 353.00 | 1 331 935.00 | | 1 377 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 837.00 | 1 538 611.00 | | 1 550 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 640.00 | 1 316 374.00 | | 1 097 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 879.00 | | 113 248.00 | 358 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 470 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 218 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 246.00 | | 5 490.00 | 240 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 433.00 | | 107 758.00 | 112 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 355.00 | 17 662.00 | 2 000.00 | 96 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | 325.00 | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 109.00 | 17 336.00 | 2 000.00 | 86 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 564 737.00 | 564 737.00 | | 564 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VB T. V. A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 312.00 | 655 111.00 | 6 200.00 | 661 312.00 |