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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 531.00 | 97 514.00 | 15 017.00 | 112 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 240.00 | 34 529.00 | 42 710.00 | 77 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 926.00 | 132 044.00 | 527 882.00 | 659 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
CF Disponibilités | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 455.00 | | 140 455.00 | 140 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 382.00 | 132 044.00 | 668 338.00 | 800 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 362 441.00 | 337 789.00 | | 362 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 099.00 | 24 652.00 | | -7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 371 841.00 | 378 941.00 | | 371 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 431.00 | 125 675.00 | | 88 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 153.00 | 91 285.00 | | 106 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 36 725.00 | | 39 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 350.00 | 68 573.00 | | 62 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 496.00 | 322 259.00 | | 296 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 338.00 | 701 200.00 | | 668 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 721.00 | 142 542.00 | | 243 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 915.00 | | 1.00 | 663 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 659 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 189 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 762.00 | | | 193 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 119.00 | 16 318.00 | 3 394.00 | 119 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 119.00 | 16 318.00 | 3 394.00 | 119 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 431.00 | 35 657.00 | 52 774.00 | 88 431.00 |
VI Groupe et associés | 106 153.00 | 106 153.00 | 6.00 | 106 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 496.00 | 243 721.00 | 52 774.00 | 296 496.00 |