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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 531.00 | 102 900.00 | 9 631.00 | 112 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 240.00 | 44 754.00 | 32 486.00 | 77 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 928.00 | 147 654.00 | 512 273.00 | 659 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
CF Disponibilités | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 958.00 | | 132 958.00 | 132 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 887.00 | 147 654.00 | 645 232.00 | 792 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 355 341.00 | 362 441.00 | | 355 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | -7 099.00 | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 377 770.00 | 371 841.00 | | 377 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 774.00 | 88 431.00 | | 52 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 394.00 | 106 153.00 | | 115 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 39 560.00 | | 34 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 716.00 | 62 350.00 | | 64 716.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 461.00 | 296 496.00 | | 267 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 232.00 | 668 338.00 | | 645 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 926.00 | | 1.00 | 659 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 772.00 | | | 189 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 1.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 044.00 | 15 610.00 | | 132 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 044.00 | 15 610.00 | | 132 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 774.00 | 26 125.00 | 26 648.00 | 52 774.00 |
VI Groupe et associés | 115 394.00 | 115 394.00 | | 115 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 461.00 | 240 812.00 | 26 648.00 | 267 461.00 |